[基金]嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/30 12:22:45

嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月29日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.2271，累计净值1.2271，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2266。

嘉实稳祥纯债债券C（003357）成立以来收益22.71%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.26%，近三月收益0.91%。

基金介绍

基金简称嘉实稳祥纯债债券C，该基金成立于2016年9月14日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达359万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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