嘉实稳华纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 20:15:58
嘉实稳华纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实稳华纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日，嘉实稳华纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1396，累计净值1.2167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1395。
嘉实稳华纯债债券（004544）近一周收益0.05%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%，近一年收益2.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券（004544）持有债券：债券19国开14、债券20附息国债09、债券21金隅SCP003等，持仓比分别8.58%、8.52%、2.91%等，持仓市值4.42亿、4.39亿、1.5亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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