嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的嘉实优化红利混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实优化红利混合A(070032)市场表现:截至12月28日,累计净值3.835,最新单位净值2.016,净值增长率涨0.7%,最新估值2.002。
嘉实优化红利混合基金成立以来收益488%,今年以来收益0.18%,近一月收益3.14%,近一年收益5.68%,近三年收益154.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实优化红利混合(070032)持有债券:债券21农发07(债券代码:210407)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券19国债03(债券代码:019613)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别1.92%、0.85%、0.54%、0.52%等,持仓市值4986万、2205.48万、1387.91万、1347.08万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实优化红利混合(070032)基金资产配置详情如下,合计净资产25.93亿元,股票占净比85.27%,债券占净比4.60%,现金占净比9.99%。
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