12月29日德邦乐享生活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/30 03:25:06
12月29日德邦乐享生活混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，德邦乐享生活混合A累计净值2.1826，最新公布单位净值2.1295，净值增长率跌0.88%，最新估值2.1484。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值19.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合A（006167）基金资产配置详情如下，合计净资产1.4亿元，股票占净比80.88%，现金占净比21.84%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.33%，同类平均41.69%，比同类配置多32.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.48%，同类平均2.34%，比同类配置多4.14%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.39%，比同类配置少0.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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