[基金]嘉实稳固收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

嘉实稳固收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 07:52:49

嘉实稳固收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.728，净值增长率跌0.26%，最新估值1.159。

基金分红

嘉实稳固收益债券C基金成立于2010年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.38亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红16次，累计分红0.5717元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债、债券17中油EB等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%、0.68%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万、3422.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券基金行业配置合计为15.21%，同类平均为11.63%，比同类配置多3.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%）、采矿业（1.53%）、金融业（0.81%），同类平均分别为7.82%、0.91%、1.70%，比同类配置分别为多3.46%、多0.62%、少0.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。