12月22日嘉实养老2050混合(FOF)累计净值为1.7301元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 06:32:08
12月22日嘉实养老2050混合(FOF)累计净值为1.7301元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2050混合(FOF)截至12月22日市场表现：累计净值1.7301，最新单位净值1.7301，净值增长率涨0.23%，最新估值1.7261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6428.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计13.34万，所有者权益合计6428.66万，负债和所有者权益总计6442万。
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