12月22日嘉实养老2050混合(FOF)累计净值为1.7301元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月22日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2050混合(FOF)截至12月22日市场表现:累计净值1.7301,最新单位净值1.7301,净值增长率涨0.23%,最新估值1.7261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6428.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计13.34万,所有者权益合计6428.66万,负债和所有者权益总计6442万。
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