嘉实中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 17:07:35
嘉实中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.0751，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0209。
自基金成立以来收益7.68%，今年以来收益4.54%，近一年收益4.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数A基金（008015）持有债券20国开03（占54.80%），持仓市值为3.54亿；债券20国开12（占20.40%），持仓市值为1.32亿；债券21国开03（占15.69%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1.29亿元：利息收入9258.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1011.02万元，债券利息收入7627.92万元。投资收益4120.71万元，公允价值变动收益负449.61万元，其他收入4351.03元。
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