2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 10:43:24
2021年第三季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实致华纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，嘉实致华纯债债券（007716）市场表现：累计净值1.0465，最新单位净值1.0134，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0123。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致华纯债债券（007716）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，债券占净比75.05%，现金占净比2.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致华纯债债券收入合计441.13万元：利息收入324.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.89万元，债券利息收入304.16万元。投资亏8.18万元，公允价值变动收益124.51万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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