12月23日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 09:39:19
12月23日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，嘉实新添益定期混合A最新单位净值1.1826，累计净值1.1826，最新估值1.181，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8195.64万，未分配利润1528.01万，所有者权益合计9723.65万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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