12月22日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 04:45:38
12月22日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合A基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.181，累计净值1.181，最新估值1.1789，净值涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9535.3万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1516.83万，所有者权益合计9723.65万，负债和所有者权益总计1.12亿。
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