2021年第三季度嘉实稳荣债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 04:22:44
2021年第三季度嘉实稳荣债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实稳荣债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.224，最新估值1.027。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳荣债券（002550）基金资产配置详情如下，合计净资产10.33亿元，债券占净比127.26%，现金占净比1.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳荣债券收入合计2847.19万元：利息收入2566.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.21万元，债券利息收入2512.06万元，资产支持证券利息收入元35.84万元。投资收益19.69万元，公允价值变动收益261.41万元，其他收入1.59元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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