2021年第二季度嘉实基础产业优选股票A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月21日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,股票占净比91.81%,债券占净比2.81%,现金占净比5.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业(24.50%),同类平均2.33%,比同类配置多22.17%;制造业(13.03%),同类平均51.18%,比同类配置少38.15%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(11.44%),同类平均2.57%,比同类配置多8.87%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实基础产业优选股票A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国燃气(00384)、中国平安(601318)、中国海洋石油(00883)、中国东航(600115),本期累计买入金额分别为796.37万元、548.73万元、537.24万元、523.6万元,占期初基金资产净值比例分别为3.33%、2.29%、2.25%、2.19%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实基础产业优选股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国燃气本期累计卖出金额为1660.34万元,占期初基金资产净值比例为6.94%;腾讯控股本期累计卖出金额为702.12万元,占期初基金资产净值比例为2.93%;信邦制药本期累计卖出金额为557.56万元,占期初基金资产净值比例为2.33%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A(009126)持有股票基金:韵达股份(002120)、吉祥航空(603885)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)等,持仓比分别9.82%、9.47%、8.71%、8.55%等,持股数分别为96.87万、119.35万、4.3万、7.9万,持仓市值1864.76万、1797.43万、1652.81万、1622.92万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A(009126)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别2.81%等,持仓市值532.63万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。