[基金]12月21日嘉实策略优选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月21日嘉实策略优选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 17:53:32

12月21日嘉实策略优选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实策略优选混合（001756）截至12月21日，累计净值1.537，最新公布单位净值1.152，净值增长率涨0.35%，最新估值1.148。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合基金（001756）持有债券21申宏06（占5.49%），持仓市值为4972万；债券21华夏银行CD162（占5.37%），持仓市值为4866万；债券21中证02（占4.46%），持仓市值为4042万；债券18广开02（占4.44%），持仓市值为4018万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）基金资产配置详情如下，股票占净比14.18%，债券占净比98.89%，现金占净比1.09%，合计净资产9.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.11%），同类平均40.96%，比同类配置少33.85%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.69%），同类平均2.26%，比同类配置多0.43%；金融业（1.76%），同类平均5.63%，比同类配置少3.87%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。