嘉实服务增值行业混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 17:43:17
嘉实服务增值行业混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实服务增值行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月21日，累计净值9.192，最新单位净值8.652，净值增长率涨0.37%，最新估值8.62。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合持有详情，总份额2030万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.91%，个人投资者持有2010万份额，个人投资者持有占99.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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