嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 23:16:34
嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实商业银行精选债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实商业银行精选债券截至12月24日，累计净值1.0481，最新公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。
基金分红
嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红6次，累计分红0.023元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实商业银行精选债券（007670）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，债券占净比98.20%，现金占净比0.71%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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