12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 16:54:51
12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)C截至12月17日市场表现：累计净值1.3103，最新单位净值1.3103，净值增长率跌0.71%，最新估值1.3196。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C收入合计729.17万元，扣除费用105.07万元，利润总额624.09万元，最后净利润624.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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