12月21日嘉实惠泽混合(LOF)一年来下降8.94%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月21日,累计净值1.6682,最新市场表现:单位净值1.6438,净值增长率涨0.93%,最新估值1.6286。
基金阶段涨跌幅
嘉实惠泽混合(LOF)(基金代码:160722)成立以来收益66.73%,今年以来下降11.3%,近一月下降4.79%,近一年下降8.94%,近三年收益82.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计91.3万,所有者权益合计9847.21万,负债和所有者权益总计9938.51万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。