嘉实新优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 07:19:07
嘉实新优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日嘉实新优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.553，累计净值1.625，最新估值1.553。
基金分红
嘉实新优选混合基金成立于2016年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红2次，累计分红0.0717元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实新优选混合收入合计1728.01万元：利息收入234.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.4万元，债券利息收入231.59万元。投资收益3490.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益3434.06万元，债券投资收益54.53万元，股利收益1.8万元。公允价值变动亏2056.94万元，其他收入59.57万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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