嘉实全球房地产(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 06:26:38
嘉实全球房地产(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金公布单位净值1.304，累计净值1.644，净值增长率跌0.61%，最新估值1.312。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利681.33万元，基金本期净收益盈利227.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7413.75万，未分配利润1920.35万，所有者权益合计9334.1万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月21日嘉实安泽一年定期纯债债券基金怎么样？
南方财富网
12月21日汇安宜创量化精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
态势感知概念龙头股有哪些，态势感知概念股名单
南方财富网
12月21日嘉实安泽一年定期纯债债券基金怎么样？
南方财富网
嘉实新趋势混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年电磁线股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
血液净化概念股名单一览：哪些是血液净化概念股？
南方财富网
嘉实新趋势混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度嘉实新收益混合有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
东财消费精选混合C近6月来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？（12月21日）
南方财富网
2021年第一季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度嘉实新收益混合有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
12月21日嘉实成长增强混合一个月来下降1.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股2021年高镍概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
A股2021年狂犬病疫苗上市龙头企业一览，两分钟带你了解
南方财富网
12月21日嘉实成长增强混合一个月来下降1.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月21日嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.9551元，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月21日交银双利债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
影视上市公司有哪些？影视受益上市公司一览
南方财富网
12月21日嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.9551元，同公司基金表现如何？
南方财富网
嘉实核心蓝筹混合C最新单位净值为0.9807元（12月21日）
南方财富网
AirPods板块龙头股有哪些？2021年AirPods股票一览
南方财富网
12月21日汇安宜创量化精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
态势感知概念龙头股有哪些，态势感知概念股名单
南方财富网
12月21日嘉实安泽一年定期纯债债券基金怎么样？
南方财富网
2021年电磁线股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
血液净化概念股名单一览：哪些是血液净化概念股？
南方财富网
嘉实新趋势混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
东财消费精选混合C近6月来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？（12月21日）
南方财富网
2021年第一季度银华价值优选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度嘉实新收益混合有什么重大买入？分红了几次？
南方财富网
A股2021年高镍概念股龙头有哪些？这些股票值得关注吗？
南方财富网
A股2021年狂犬病疫苗上市龙头企业一览，两分钟带你了解
南方财富网
12月21日嘉实成长增强混合一个月来下降1.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月21日交银双利债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
影视上市公司有哪些？影视受益上市公司一览
南方财富网
12月21日嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.9551元，同公司基金表现如何？
南方财富网
AirPods板块龙头股有哪些？2021年AirPods股票一览
南方财富网