2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 18:26:05
2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.1585，最新估值1.0669。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（002991）基金资产配置详情如下，债券占净比85.51%，现金占净比0.08%，合计净资产5.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券收入合计3465.6万元：利息收入3049.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入9139.27元，债券利息收入3042.63万元，资产支持证券利息收入元5.81万元。投资亏848.2万元，公允价值变动收益1264.45万元，其他收入10.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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