[基金]嘉实稳怡债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

嘉实稳怡债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 18:21:39

嘉实稳怡债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，嘉实稳怡债券最新单位净值1.1705，累计净值1.1705，最新估值1.1743，净值增长率跌0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末基金资产净值5105.77万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金（004486）持有债券21贴现国债34（占39.30%），持仓市值为1991.4万；债券21贴现国债32（占19.65%），持仓市值为995.7万；债券20国债15（占6.83%），持仓市值为345.91万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）基金资产配置详情如下，股票占净比1.20%，债券占净比81.88%，现金占净比0.65%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.20%，同类平均为7.88%，比同类配置少6.68%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.20%，同类平均11.79%，比同类配置少10.59%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。