嘉实瑞享定期混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 13:58:58
嘉实瑞享定期混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.9537，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌1.1%，最新估值1.3283。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5221.95万元，基金本期净收益盈利1471.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计635.6万，所有者权益合计31.68亿，负债和所有者权益总计31.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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