嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 13:56:59

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月16日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,嘉实全球互联网股票现汇(QDII)最新公布单位净值2.209,累计净值2.209,净值增长率跌3.54%,最新估值2.29。

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金成立以来收益120.9%,今年以来收益5.64%,近一月下降6.24%,近一年收益5.04%,近三年收益93.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.13亿,未分配利润8.74亿,所有者权益合计15.87亿。

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