诺安全球黄金(QDII-FOF)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月16日诺安全球黄金(QDII-FOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,诺安全球黄金(QDII-FOF)最新市场表现:单位净值0.99,累计净值1.075,最新估值0.978,净值增长率涨1.23%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利42.12万元。
基金详情介绍
诺安全球黄金(QDII-FOF)基金成立于2011年1月13日,基金规模为2950万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2983万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是宋青。
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