12月14日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6586元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 20:05:44
12月14日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6586元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）市场表现：累计净值1.6586，最新公布单位净值1.6586，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利679.11万元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27.88万，所有者权益合计1.86亿，负债和所有者权益总计1.87亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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