[基金]12月15日嘉实优质企业混合累计净值为3.972元，基金有什么投资组合？

12月15日嘉实优质企业混合累计净值为3.972元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/16 20:38:30

12月15日嘉实优质企业混合累计净值为3.972元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5104.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末基金资产净值30.83亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，合计净资产25.39亿元，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

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