2021年12月16日年嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 21:41:37
2021年12月16日年嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有占9.52%，个人投资者持有占90.48%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有240万份额，总份额270万份。
基金市场表现方面
截至12月14日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）最新公布单位净值1.3188，累计净值1.3188，最新估值1.322，净值增长率跌0.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润4760.41万，所有者权益合计1.93亿。
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