[基金]嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2021/12/16 10:51:19

嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的嘉实丰益纯债定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实丰益纯债定期债券（000116）市场表现：截至12月10日，累计净值1.3924，最新公布单位净值1.0038，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0036。

嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）成立以来收益46.9%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.26%，近一年收益1.18%，近三年收益9.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券基金（000116）持有债券21国开03（占6.44%），持仓市值为4053.6万；债券16昌吉债（占3.70%），持仓市值为2330万；债券20广安MTN001（占3.30%），持仓市值为2077.6万；债券21附息国债09（占3.22%），持仓市值为2024.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。