12月15日嘉实先进制造股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日嘉实先进制造股票基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,嘉实先进制造股票最新市场表现:单位净值2.384,累计净值2.384,净值增长率跌0.71%,最新估值2.401。
嘉实先进制造股票成立以来收益140.1%,近一月下降0.25%,近一年收益38.79%,近三年收益265.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.31亿,未分配利润4.95亿,所有者权益合计9.27亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。