12月15日嘉实先进制造股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 11:04:43
12月15日嘉实先进制造股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日嘉实先进制造股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，嘉实先进制造股票最新市场表现：单位净值2.384，累计净值2.384，净值增长率跌0.71%，最新估值2.401。
嘉实先进制造股票成立以来收益140.1%，近一月下降0.25%，近一年收益38.79%，近三年收益265.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.31亿，未分配利润4.95亿，所有者权益合计9.27亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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