嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 19:22:22
嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月9日，嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值1.6621，累计净值1.6621，最新估值1.6547，净值增长率涨0.45%。
嘉实养老2040混合(FOF)（006307）近一周收益1.01%，近一月收益2.23%，近三月下降1.41%，近一年收益15.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）持有债券：债券21国债10、债券20国债02、债券20国债11等，持仓比分别3.03%、1.42%、0.28%等，持仓市值656.05万、306.91万、61.05万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)收入合计435.27万元，扣除费用96.15万元，利润总额339.12万元，最后净利润339.12万元。
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