12月10日嘉实润和量化定期混合近三月以来下降1.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 12:34:42
12月10日嘉实润和量化定期混合近三月以来下降1.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.1832，累计净值1.1832，最新估值1.1833，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
嘉实润和量化定期混合（005166）近一周收益0.09%，近一月收益1.41%，近三月下降1.04%，近一年收益3.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4432.25万，未分配利润786.93万，所有者权益合计5219.17万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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