12月10日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0017元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 11:34:27
12月10日嘉实稳泽纯债债券最新单位净值为1.0017元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳泽纯债债券基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0017，累计净值1.1945，最新估值1.0014，净值涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利826.59万元，基金本期净收益盈利541.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9549.85万，所有者权益合计8.32亿，负债和所有者权益总计9.27亿。
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