嘉实稳祥纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 10:53:38
嘉实稳祥纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，嘉实稳祥纯债债券A最新单位净值1.2747，累计净值1.2747，净值增长率涨0.06%，最新估值1.274。
嘉实稳祥纯债债券A（002549）成立以来收益27.47%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.38%，近三月收益0.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券A基金（002549）持有债券19国开14（占12.76%），持仓市值为2010.6万；债券21国开05（占6.53%），持仓市值为1029.4万；债券18宁波轨交MTN001（占6.52%），持仓市值为1026.9万；债券18杭机01（占6.47%），持仓市值为1018.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2428.5万，所有者权益合计1.51亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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