12月6日嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 12:02:39
12月6日嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实富时中国A50ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，嘉实富时中国A50ETF联接C累计净值1.3552，最新公布单位净值1.3552，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3506。
基金阶段表现
嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来收益1.15%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排1316名，相对上升85名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款443.5万，应付赎回款198.69万，应付管理人报酬2796.14，应付托管费559.24，应付销售服务费1.12万，应付交易费用2.23万，负债合计652.98万。
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