12月6日嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 12:02:39

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基金市场表现方面

截至12月6日,嘉实富时中国A50ETF联接C累计净值1.3552,最新公布单位净值1.3552,净值增长率涨0.34%,最新估值1.3506。

基金阶段表现

嘉实富时中国A50ETF联接C近1月来收益1.15%,阶段平均收益2.83%,表现不佳,同类基金排1316名,相对上升85名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款443.5万,应付赎回款198.69万,应付管理人报酬2796.14,应付托管费559.24,应付销售服务费1.12万,应付交易费用2.23万,负债合计652.98万。

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