12月6日嘉实资源精选股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 11:02:13
12月6日嘉实资源精选股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新单位净值2.518，累计净值2.518，最新估值2.5537，净值增长率跌1.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利312.03万元。
基金财务费用
嘉实资源精选股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计524.42元，其中管理人报酬339.26元，占比64.69%；托管费56.54元，占比10.78%；交易费91.18元，占比17.39%；销售服务费32.72元，占比6.24%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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