12月3日嘉实信用债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:51:43
12月3日嘉实信用债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.566，最新估值1.187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.19万元，基金本期净收益盈利378.19万元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实信用债券A基金资产总计7.5亿元，银行存款115.77万元，结算备付金129.1万元，存出保证金1.13万元，交易性金融资产7.2亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资288.09万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金能不能买？截至2021年12月6日年持股人结构一览
南方财富网
2021年数字化工厂上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月3日银华招利一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月3日嘉实新起点混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
12月3日嘉实泰和混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
水务股票龙头有哪些，水务行业股票一览
南方财富网
2021年A股塑钢概念股全梳理（附名单）
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金能不能买？截至2021年12月6日年持股人结构一览
南方财富网
12月3日嘉实优质精选混合C累计净值为1.0657元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
度假旅游概念相关股票有哪些？
南方财富网
兴业养老2035混合(FOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日嘉实泰和混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实匠心回报混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
氢燃料汽车概念龙头股有哪些，氢燃料汽车概念股名单
南方财富网
二甲酯上市公司概念股2021年有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
12月3日嘉实优质精选混合C累计净值为1.0657元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实主题混合最新净值涨幅达0.39%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年12月6日金融期货概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？
南方财富网
嘉实匠心回报混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月3日嘉实新添益定期混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年甲醛概念利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年数字化工厂上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月3日银华招利一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月3日嘉实新起点混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
水务股票龙头有哪些，水务行业股票一览
南方财富网
2021年A股塑钢概念股全梳理（附名单）
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金能不能买？截至2021年12月6日年持股人结构一览
南方财富网
度假旅游概念相关股票有哪些？
南方财富网
兴业养老2035混合(FOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日嘉实泰和混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
氢燃料汽车概念龙头股有哪些，氢燃料汽车概念股名单
南方财富网
二甲酯上市公司概念股2021年有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
12月3日嘉实优质精选混合C累计净值为1.0657元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年12月6日金融期货概念行情及资金流向查询
南方财富网
2021年第二季度中邮稳定收益债券A基金有哪些投资组合？
南方财富网
嘉实匠心回报混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年甲醛概念利好哪些上市公司？
南方财富网