嘉实主题混合最新净值涨幅达0.39%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:38:16
嘉实主题混合最新净值涨幅达0.39%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实主题混合（070010）最新公布单位净值2.347，累计净值4.01，净值增长率涨0.39%，最新估值2.338。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.1亿元，基金本期净收益盈利1.24亿元，期末基金资产净值36.05亿元，期末单位基金资产净值2.65元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金资产总计36.2亿元，银行存款1.56亿元，结算备付金270.12万元，存出保证金63.46万元，交易性金融资产34.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.15亿元。
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