嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:37:09
嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券C（003357）截至12月3日，最新单位净值1.2229，累计净值1.2229，最新估值1.223，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.07万元，基金本期净收益盈利24.7万元，期末基金资产净值4325.88万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款112.01万，结算备付金152.22万，存出保证金1.43万，交易性金融资产1.5亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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