12月3日工银瑞享纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:36:54
12月3日工银瑞享纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日工银瑞享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞享纯债债券（002997）截至12月3日，最新公布单位净值1.0315，累计净值1.2051，最新估值1.0315。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3430万元，基金本期净收益盈利2797.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值28.4亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券基金资产总计33.24亿元，银行存款292.53万元，结算备付金1773.02万元，存出保证金9018.22元，交易性金融资产32.24亿元。
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