12月3日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/06 09:43:47

12月3日嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.9398,累计净值1.9398,净值增长率涨0.53%,最新估值1.9296。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值2.32亿元,期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为88.55%,同类平均为77.76%,比同类配置多10.79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置65.16%,同类平均51.59%,比同类配置多13.57%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.92%,同类平均5.85%,比同类配置少0.93%;金融业行业基金配置2.99%,同类平均14.29%,比同类配置少11.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)基金资产配置详情如下,股票占净比88.55%,债券占净比0.17%,现金占净比10.48%,合计净资产4.81亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)持有债券:债券嘉元转债、债券川恒转债、债券太平转债等,持仓比分别0.08%、0.07%、0.02%等,持仓市值36.27万、35.97万、7.46万等。

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