嘉实债券基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,嘉实债券最新市场表现:公布单位净值1.3799,累计净值2.4594,最新估值1.3791,净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益219.69%,今年以来收益6.24%,近一年收益6.56%,近三年收益15.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实债券基金(070005)持有债券21国开03(占7.68%),持仓市值为9120.6万;债券长集转债(占0.41%),持仓市值为481.34万;债券金能转债(占0.36%),持仓市值为425.76万;债券金田转债(占0.32%),持仓市值为377.28万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。
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