嘉实丰益策略定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 08:18:47
嘉实丰益策略定期债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实丰益策略定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实丰益策略定期债券截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.019，累计净值1.4471，最新估值1.0159，净值增长率涨0.31%。
该基金成立以来收益53.52%，今年以来收益6.56%，近一月收益1.4%，近一年收益7.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实丰益策略定期债券（000183）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别4.48%、0.48%、0.45%等，持仓市值6080.4万、656.28万、613.42万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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