2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/04 08:09:57
2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月3日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国泰农惠定期开放债券最新公布单位净值1.0596，累计净值1.1046，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0584。
国泰农惠定期开放债券成立以来收益10.69%，近一月收益0.87%，近一年收益5.94%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰农惠定期开放债券（005816）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比144.80%，现金占净比0.50%。
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