2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/04 08:09:57

2021年第三季度国泰农惠定期开放债券基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月3日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国泰农惠定期开放债券最新公布单位净值1.0596,累计净值1.1046,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0584。

国泰农惠定期开放债券成立以来收益10.69%,近一月收益0.87%,近一年收益5.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰农惠定期开放债券(005816)基金资产配置详情如下,合计净资产5100万元,债券占净比144.80%,现金占净比0.50%。

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