嘉实多利收益债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 03:57:50
嘉实多利收益债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实多利收益债券累计净值1.5556，最新单位净值1.1361，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1309。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏35.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券收入合计50.55万元，扣除费用42.62万元，利润总额7.93万元，最后净利润7.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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