2021年12月4日年上投摩根纯债债券B基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 03:46:29
2021年12月4日年上投摩根纯债债券B基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额，总份额470万份。
基金市场表现方面
截至12月3日，上投摩根纯债债券B最新公布单位净值1.3039，累计净值1.5909，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2987。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B基金资产总计1.85亿元，银行存款118.39万元，结算备付金252.92万元，存出保证金8054.87元，交易性金融资产1.71亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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