2021年第三季度嘉实稳骏纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:23:13
2021年第三季度嘉实稳骏纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实稳骏纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0227，累计净值1.0227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0225。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实定期宝6个月理财债券A（003880）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，债券占净比123.05%，现金占净比0.59%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。
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