[基金]12月2日嘉实沪深300指数研究增强累计净值为1.8766元，基金有什么投资组合？

12月2日嘉实沪深300指数研究增强累计净值为1.8766元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 17:17:03

12月2日嘉实沪深300指数研究增强累计净值为1.8766元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月2日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7313.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值24.74亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.33%）、金融业（20.94%）、采矿业（2.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、5.28%，比同类配置分别为多3.10%、多6.41%、少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%，合计净资产22.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.91%、0.06%、0.05%等，持仓市值2001.2万、135.55万、104.01万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。