嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:41:01
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0043，累计净值1.0516，最新估值1.0042，净值增长率涨0.01%。
基金分红
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实致禄3个月定期纯债债券负债和所有者权益合计16.78亿，所有者权益合计13.1亿元，其中所有者权益实收基金13.01亿；基金负债合计3.68亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.67亿元，应付管理人报酬33.14万元，应付托管费11.05万元，应付税费14.46万元，应付利息26.48万元，其他负债21万元。
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