2021年第二季度嘉实主题混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实主题混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，合计净资产29.92亿元，股票占净比91.06%，债券占净比4.01%，现金占净比5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.06%，同类平均为58.80%，比同类配置多32.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为12.96%，本期累计买入金额为4.5亿元；长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为3.37%，本期累计买入金额为1.17亿元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为1.09亿元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为3.04%，本期累计买入金额为1.06亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工（600031）、春秋航空（601021）、福耀玻璃（600660），本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别8.26%、6.79%、5.76%、5.57%等，持股数分别为46.99万、11.09万、89.7万、43.22万，持仓市值2.47亿、2.03亿、1.72亿、1.67亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实主题混合负债和所有者权益合计34.89亿，所有者权益合计34.74亿元，其中所有者权益实收基金14.41亿；基金负债合计1451万元，其中负债方面，应付赎回款708.79万元，应付管理人报酬407.88万元，应付托管费67.98万元，应付税费8.1元，其他负债47.51万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。