嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.0418,累计净值1.0418,净值增长率涨0.48%,最新估值1.0368。
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)成立以来收益4.18%,近一月收益2%,近三月收益3.76%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)持有股票海康威视(占2.22%):持股为12.5万,持仓市值为687.5万;星宇股份(占1.51%):持股为2.58万,持仓市值为466.36万;泸州老窖(占1.24%):持股为1.73万,持仓市值为383.33万;今世缘(占1.08%):持股为7.35万,持仓市值为332.96万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)持有债券:债券18电投11、债券长海转债、债券伟20转债等,持仓比分别6.63%、0.84%、0.70%等,持仓市值2051.8万、260.69万、215.45万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。